Análisis técnico del mercado

Análisis técnico del mercado

Situación general del mercado

  • Cierre DAX: 12.095,24
  • Cierre S&P 500: 2.378,25
  • Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.372,00
  • Valor Razonable: -3,53
  • En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.374,77
  • Fut. S&P a las 06:30: 2.369,50

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Pautas para el S&P 500

Niveles actuales de resistencia: 2.392, 2.400; 2.428

Niveles actuales de soporte: 2.340; 2.354; 2.367

Pocas cosas pasaron el viernes en el S&P 500. La única pregunta que surge es si la corrección de las últimas dos sesiones es el inicio de una gran corrección o por el contrario otra pequeña corrección. En el gráfico podrá ver las líneas que puse en los 2.367 y los 2.392 puntos. Esto es lo primero que tiene que ocurrir, escapar de esa lateralidad para provocar de alguna manera un movimiento más dinámico. En los primeros días de esta nueva semana, creo que vamos a asistir a ajustes de posiciones en las opciones y la corrección iniciada el pasado jueves tendrá su continuidad. De hecho, el futuro del S&P 500 ya se encuentra más de cuatro puntos por debajo de su valor razonable.

La semana pasada ya hablamos del Dow Jones Transportation y del Dow Jones Utilities. Estos dos índices siguen mostrando divergencias negativas puesto que como vemos en el segundo gráfico ambos cotizan por debajo de importantes líneas de resistencia. Estoy asumiendo que el DJU puede irse a testear la tendencia alcista verde mientras que el DJT hará lo propio con el soporte rojo. Ello, implicaría que el S&P 500 perdiera la línea tendencial alcista que el otro día pinté de azul (hoy no está en el gráfico) en los 2.367 puntos. Una pérdida de esa zona, nos llevaría a una potencial caída hasta los 2.259 puntos. La importante vela alcista del pasado miércoles no fue suficiente y el mercado dejó un máximo decreciente por primera vez en varios meses, algo tan claramente identificable como en septiembre de 2016. Entonces vino un mínimo importante solo dos meses después, así que ahora también deberíamos prepararnos para una situación similar.

Pautas para el S&P 500  del lunes 20 de marzo de 2017

Pautas para el S&P 500  del lunes 20 de marzo de 2017

Pautas para el IBEX

Niveles actuales de resistencia: 10.214

Niveles actuales de soporte: 9.600; 9.833; 10.000; 10.120

Nada parece ser capaz de detener al IBEX 35 en este momento. En el gráfico incrustado podemos ver cómo también ha superado la media superior en los 10.216 puntos. En realidad, esto son zonas de sobrecalentamiento, pero a veces no aparecen las correcciones inmediatamente. Si vemos el siguiente gráfico veremos que aún puede continuar hasta la tendencia de largo plazo que pasa por los 10.798 puntos. No obstante, como los futuros del S&P 500 vienen corrigiendo un poco, es probable que comencemos la semana con una recogida de beneficio. La tendencia es muy fuerte y la corrección no debería extenderse hasta la parte superior del hueco del pasado jueves.

Pautas para el IBEX del lunes 20 de marzo de 2017

Pautas para el IBEX del lunes 20 de marzo de 2017

Pautas para el DAX

Niveles actuales de resistencia: 12.039; 12.200

Niveles actuales de soporte: 11.891; 11.960

En el selectivo alemán parecía que íbamos a repetir la historia de la sesión anterior, pero llegaron las compras y el mercado reaccionó ante la tendencia alcista de corto plazo. Sin embargo, hoy tenemos de nuevo correcciones en Wall Street para comenzar la semana y por lo tanto el DAX es probable que se dirija hacia los 12.000 puntos e incluso más abajo. Entre los 11.969 y los 12.000 puntos tenemos las dos medias móviles y ese sería la corrección máxima a pesar de no estar claro todavía si se está produciendo un importante cambio de tendencia. Un cierre por debajo de los 12.000 puntos sería el primero de los avisos de este escenario correctivo más duradero, pero para ello, primero debemos romper a la baja la tendencia alcista verde de corto plazo.

Pautas para el DAX del lunes 20 de marzo de 2017

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